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出納組職務簡介:

    1. 辦理員工薪津造冊請款核發。
    2. 開立專戶存款支票及編制銀行結存差異解釋表。
    3. 發放各類支票及各類款項。
    4. 各類款項收納、解繳、銷帳、支出收回作業。
    5. 保管品登錄、收存、退還及對帳作業。
    6. 傳票之登錄、遞送、銷案處理及編製日結表、結匯等事項。
    7. 學生註冊學雜費暨各類繳費單印製及對帳。
    8. 全校零用金彙整結報、發放及管理。
    9. 所得稅扣繳憑單編製及相關業務。
    10. FAX:27360237

出納組行事曆:

  • 出納組行事曆下載(2014-2-26)
  • 組長:陳麗慧

    聯絡方式:
    E-mail:lily@tea.ntue.edu.tw
    TEL: 27321104 Ext.82068
    工作期間:101/10
    工作代理:1.馬文和(分機82070) 2何淑惠(分機82269)

    工作項目
    1. 綜理出納業務。
    2. 審核各項收支傳票及報表。
    3. 國庫支票核章。
    4. 與銀行及各單位溝通協調事宜。
    5. 處理校務基金調度運作。
    6. 定期存款之提撥、解約、續約及利息入帳。
    7. 本組資訊、郵件信箱管理。
    8. 辦理上級交辦各項業務。

    組員:馬文和

    聯絡方式:
    E-mail: black@tea.ntue.edu.tw
    TEL: 27321104 Ext.82070
    工作期間:99/7-
    工作代理:1.何淑惠(82269) 2.陳嘉寧(82076)

    工作項目
    1. 校務基金國庫專戶收入傳票登帳業務。
    2. 編製帳戶差異解釋表等對帳業務。
    3. 辦理有價證券保管品對帳事宜。
    4. 學雜費及其他繳費單印製及對帳、招生考試報名費對帳。
    5. 發放獎助學金、實習津貼、公費生及遺族公費生補助款、工讀金、招生考試各類工作酬金以及退休人員三節及年終慰問金。
    6. 助學貸款、機車磁卡及住宿保證金退費。
    7. 電子採購支付廠商及月結。
    8. 結購外匯、電匯、票匯。
    9. 專案計畫人員離職儲金解約支付。
    10. 教職員工薪津、優利存款、交通費印領清冊之編製及處理入帳相關業務。每月於薪津中代扣所得稅、公(勞)保、健保費、互助金、住宅(消費)等貸款、借支、退撫基金及法院扣款等款項。
    11. 編製教職員工補發收回薪津代扣款清冊。調整待遇、考績獎金、晉級補發薪津、年終獎金及不休假獎金之造冊發放業務。
    12. 承辦業務 sop 擬定與修改。
    13. 其他臨時交辦事項。

    約用行政組員:楊輝娟

    聯絡方式:
    E-mail:younger@tea.ntue.edu.tw
    TEL: 27321104 Ext.82069
    工作期間:102/10-
    工作代理:1.何淑惠(82269) 2.,陳嘉寧(82076)

    工作項目
    1. 編製超授、兼課、代課、導師、實習輔導鐘點費印領清冊及處理入帳事宜。
    2. 編製校內約用行政人員、臨時人員薪資印領清冊及公、自提儲金之處理。
    3. 每月於薪津中代扣所得稅、勞保、健保費、借支、法院扣款等款項。
    4. 教職員工薪資暨各類所得、扣繳稅額登錄及歸戶、所得各類傳票之簽收、分類。
    5. 所得稅傳票資料登錄、月底稅表核對及本國、外國人繳稅申報等業務。
    6. 個人全年所得暨扣繳憑單印製及發放。
    7. 計算退職所得應扣繳稅額。
    8. 辦理有價證券保管品寄存提領。
    9. 辦理本組事務會議。
    10. 公文收發。
    11. 土銀認冋卡及領據印製等事宜。
    12. 薪資、出納系統維護工作。
    13. 本組電腦及資訊系統維護及管理。
    14. 工讀生工作分配、督導及工讀金造冊。
    15. 承辦業務 sop 擬定與修改。
    16. 其他臨時交辦事項。

    組員:何淑惠

    聯絡方式:
    E-mail:hosuhui@tea.ntue.edu.tw
    TEL: 27321104 Ext.82269
    工作期間:102/10-
    工作代理:1.馬文和(82070) 2.楊輝娟(82069)

    工作項目
    1. 本校經費類支出支票開立、匯款作業及核對收支日報表。
    2. 相關支出及現轉傳票登錄銷帳業務。
    3. 抽取磁片付款傳票予承辦人員及傳真滙款明細表總額予郵局。
    4. 彙整會計傳票憑證,抽存各類所得單據及核對每月所得印領清冊。
    5. 受款人付款資料電子郵件通知。
    6. 處理受款人查詢付款情形及電話回覆廠商付款資訊。
    7. 辦理銀行退匯款之業務。
    8. 編製校內約用行政人員、臨時人員薪資印領清冊及公、自提儲金之處理。
    9. 每月於薪津中代扣所得稅、勞保、健保費、借支、法院扣款等款項。
    10. 辦理本組工作報告。
    11. 承辦業務 sop 擬定與修改。
    12. 繳費機結帳、障礙之排除、資料備份及繳費機合約簽訂事宜。
    13. 其他臨時交辦事項。

    約用行政組員:陳嘉寧

    聯絡方式:
    E-mail:canny@tea.ntue.edu.tw
    TEL: 27321104 Ext.82076
    工作期間:102/6-
    工作代理:1.馬文和(82070) 2.楊輝娟(82069)

    工作項目
    1. 本校經費類支出支票開立、匯款作業及核對收支日報表。
    2. 自行收納統一收據之領用、開立及管理。
    3. 各類款項收納、解繳國庫機關帳戶及支出收回作業。
    4. 各類收入解繳國庫後,送會計室入帳。
    5. 零用金發放及處理銀行退匯業務。
    6. 公文收發。
    7. 處理各類收入存款人及零用金受款人查詢收付款情形。
    8. 編製教育部、國科會計畫人員工作酬金印領清冊及公、自提儲金之處理。每月於薪津中代扣所得稅、勞保、健保費、借支、法院扣款等款項。
    9. 編製教育部、國科會計畫人員補發收回薪津代扣款清冊。調整待遇、考績獎金、晉級補發薪津、年終獎金之造冊發放業務。
    10. 辦理本組經費控管、核銷。
    11. 承辦業務 sop 擬定與修改。
    12. 其他臨時交辦事項。

    所得稅專區:

    請點選欲下載的資料:

    • 保管品作業下載
    • 國庫帳戶對帳作業下載
    • 學雜費、招生報名費繳費及對帳作業.doc下載
    • 定期存款作業下載
    • 收入傳票登帳作業.doc下載
    • 付款作業.8.4.doc下載
    • 收款作業.8.4.doc下載
    • 自行收納款項統一收據管理作業.doc下載
    • 零用金管理作業.8.4.doc下載

    請點選欲查詢的線上系統:

    • 薪資、其他支付及代扣費用作業網路查詢系統(整批匯款)進入
    • 出納帳務管理系統(個別匯入)進入
    • 學雜費查詢進入

    法令規章下載:

    • 出納管理手冊條文下載
    • 出納管理手冊附表下載
    • 校務基金管理委員會設置辦法下載
    • 經費稽核委員會設置辦法下載
    • 投資管理要點下載
    • 財務規劃小組設置要點下載
    • 薪資所得扣繳辦法下載
    • 教師鐘點費支給標準下載

    表格下載:

    • 國立臺北教育大學自行收納統一收據補發影本申請書暨切結書(pdf)下載(new)
    • 國立臺北教育大學自行收納統一收據補發影本申請書暨切結書(word)下載(new)

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